進(jìn)入現(xiàn)金流量表:工具——現(xiàn)金流量表
1、設(shè)置方案:系統(tǒng)——報(bào)表方案——新建——隨意填一個(gè)名字——確定
2、選中這個(gè)方案——確定
這時(shí)候,報(bào)表中的很多按鈕就不是灰色的了
3、點(diǎn)“時(shí)間”按鈕,設(shè)定時(shí)間范圍,一般為報(bào)表年度全年
4、點(diǎn)“現(xiàn)金”按鈕,設(shè)定要出現(xiàn)金流量表的科目,一般為現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金,如果公司沒有用到其他貨幣資金,選擇現(xiàn)金 銀行存款即可
5、點(diǎn)“項(xiàng)目”按鈕,對(duì)系統(tǒng)默認(rèn)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目進(jìn)行增刪改,一般不需要做太多修改,默認(rèn)即可。
6、點(diǎn)“提取”按鈕,提取所要會(huì)計(jì)期間的憑證
7、點(diǎn)“T型帳”按鈕,出現(xiàn)T型賬戶,按照非現(xiàn)金科目展開,也可按明細(xì)科目展開,若選擇的科目范圍是所有科目,請(qǐng)按一級(jí)科目展開?？梢詾橐粋€(gè)科目指定流量,也可點(diǎn)“憑證”按鈕,對(duì)每張憑證指定科目,注意:此現(xiàn)金流量表制作方法是基于“T型賬戶法”編制,需要一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)和現(xiàn)金流量表編制知識(shí)。即指定影響現(xiàn)金流入流出的金額是屬于什么性質(zhì)的流入或流出。
8、點(diǎn)“報(bào)表”按鈕,即可看到現(xiàn)金流量表主表
9、點(diǎn)“附表”按鈕,即可看到現(xiàn)金流量表附表
10、附:如需用賬戶法,即在錄憑證時(shí)就指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目,請(qǐng)升級(jí)為KIS專業(yè)版或更高版本軟件。